关于规范学院经费支出的补充细则

为了进一步规范学院经费支出管理，严格遵守财务相关文件，提高经费的使用效益，确保经费使用符合学校、学院的相关规定，经院办公会研究决定，现将学院经费的相关报销事项通知如下：

1. 务必使用教职工的个人账号登录财务系统进行预约，预约报销确认单的经办人处，需教师本人亲笔签名，不能是学生签名或代经办人签名。

2. 报销不能手写学院项目号，需在预约系统中填写学院项目号。

3. 走学院公共经费报销的，都需在方方老师处登记；购买的资产设备，需在郭嘉良老师处登记，登记后交办公室802，统一办理报销。

4. 各位老师的外出计划申报单，需一式两份，财务和学院各留存一份。

5. 发票、收据等需报销单据的要素必须齐备。包括：名称、填制日期、单位财务专用章（或发票专用章）、客户名称（只能是6165cc金沙总站检测中心，并注明税号）、经济业务内容、单价、数量和金额。定额发票需加盖开票单位财务章。

6. 除出租车票，市内公交车票等小额且比较零散的报销单据外，其他报销单据背面须有经办人签字。

7. 特殊事项说明、酬金申报单的单位负责人和项目负责人不能为同一人。

8. 报销单据为“办公用品、劳保用品、耗材、图书、印刷费、软件、维修费”等内容的，需附出具单位盖章的销货明细或购物清单。

    

   如有疑问，请致电咨询：61159 姚文丽

    

   学院办公室

   2017年11月7日